宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.06美元0.01(0.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.56%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/22
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/18
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/16
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      7.96
      0.09
      1.12%
    • 2024/04/12
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/10
      8.11
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/09
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/08
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.22
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/28
      8.22
      0.06
      0.73%
    • 2024/03/27
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/26
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.26
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/22
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/20
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/18
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/13
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      8.21
      0.02
      0.24%

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