聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元

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2024/05/06更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.13
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      0.80%
    • 2024/05/02
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/30
      10.02
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/29
      10.13
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      0.50%
    • 2024/04/26
      10.08
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      10.13
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      10.07
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    • 2024/04/17
      10.06
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    • 2024/04/16
      10.00
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      0.70%
    • 2024/04/15
      10.07
      0.10
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.17
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.78%
    • 2024/04/09
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      0.49%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      10.23
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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