M&G日本基金A(歐元)

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2024/05/17更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      26.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      26.28
      0.11
      0.44%
    • 2024/05/15
      26.16
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/14
      26.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      26.20
      0.24
      0.91%
    • 2024/05/10
      26.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      26.45
      0.52
      1.94%
    • 2024/05/07
      26.97
      0.13
      0.47%
    • 2024/05/03
      26.85
      0.08
      0.29%
    • 2024/05/02
      26.77
      0.14
      0.52%
    • 2024/04/30
      26.63
      0.25
      0.93%
    • 2024/04/29
      26.39
      0.49
      1.91%
    • 2024/04/26
      25.89
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/25
      25.97
      0.58
      2.18%
    • 2024/04/24
      26.55
      0.24
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      26.30
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/22
      26.26
      0.14
      0.53%
    • 2024/04/19
      26.13
      0.22
      0.85%
    • 2024/04/18
      26.35
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/17
      26.40
      0.20
      0.76%
    • 2024/04/16
      26.61
      0.71
      2.60%
    • 2024/04/15
      27.31
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/12
      27.41
      0.31
      1.14%
    • 2024/04/11
      27.10
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/10
      27.17
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/09
      27.26
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/08
      27.22
      0.27
      1.01%
    • 2024/04/05
      26.94
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/04
      27.08
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/03
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