M&G新興市場債券基金A(美元)

11.36美元0.03(0.27%)
2024/04/26更新
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3月0.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/25
      11.39
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/24
      11.41
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/23
      11.34
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      11.38
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      11.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      11.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/17
      11.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/16
      11.28
      0.17
      1.47%
    • 2024/04/15
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/12
      11.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      11.51
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/10
      11.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/09
      11.61
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      11.58
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      11.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      11.58
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/03
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      11.54
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/28
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      11.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      11.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/20
      11.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      11.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      11.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/15
      11.52
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/14
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