M&G新興市場債券基金C(美元)

11.89美元0.05(0.44%)
2024/05/03更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.89
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/02
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      11.86
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/29
      11.83
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      11.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/25
      11.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/24
      11.84
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/23
      11.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      11.80
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/19
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      11.78
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/17
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/16
      11.70
      0.17
      1.47%
    • 2024/04/15
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/12
      11.91
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.94
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/10
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      12.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      12.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/04
      12.00
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/03
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      11.96
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      0.29%
    • 2024/03/28
      12.00
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      0.05%
    • 2024/03/27
      11.99
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      0.06%
    • 2024/03/26
      12.00
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    • 2024/03/25
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      0.07%
    • 2024/03/22
      11.97
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    • 2024/03/21
      11.98
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    • 2024/03/20
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