M&G環球股息基金A(美元季配)

12.10美元0.02(0.2%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.06%
1年8.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      12.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      12.08
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/26
      12.01
      0.10
      0.85%
    • 2024/04/25
      11.91
      0.11
      0.93%
    • 2024/04/24
      12.02
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/23
      11.93
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/22
      11.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/19
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/18
      11.97
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/17
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/16
      11.98
      0.18
      1.51%
    • 2024/04/15
      12.16
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/12
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/11
      12.30
      0.25
      1.99%
    • 2024/04/10
      12.55
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      12.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      12.44
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/05
      12.38
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/04
      12.45
      0.15
      1.19%
    • 2024/04/03
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/02
      12.34
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/28
      12.29
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/27
      12.26
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      12.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/25
      12.23
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/22
      12.29
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/21
      12.34
      0.17
      1.43%
    • 2024/03/20
      12.17
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/19
      12.10
      0.13
      1.09%
    • 2024/03/18
      12.24
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