美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

638.84南非幣3.38(0.53%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.75%
1年7.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      638.84
      3.38
      0.53%
    • 2024/05/02
      635.46
      2.44
      0.39%
    • 2024/05/01
      633.02
      5.93
      0.93%
    • 2024/04/30
      638.95
      2.34
      0.37%
    • 2024/04/29
      641.29
      1.90
      0.30%
    • 2024/04/26
      639.39
      1.76
      0.28%
    • 2024/04/25
      637.63
      1.81
      0.28%
    • 2024/04/24
      639.44
      1.50
      0.23%
    • 2024/04/23
      640.94
      1.16
      0.18%
    • 2024/04/22
      639.78
      1.28
      0.20%
    • 2024/04/19
      638.50
      0.51
      0.08%
    • 2024/04/18
      637.99
      0.27
      0.04%
    • 2024/04/17
      638.26
      2.08
      0.33%
    • 2024/04/16
      636.18
      3.64
      0.57%
    • 2024/04/15
      639.82
      3.30
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      643.12
      0.85
      0.13%
    • 2024/04/11
      642.27
      1.72
      0.27%
    • 2024/04/10
      643.99
      3.65
      0.56%
    • 2024/04/09
      647.64
      1.89
      0.29%
    • 2024/04/08
      645.75
      0.22
      0.03%
    • 2024/04/05
      645.97
      1.26
      0.20%
    • 2024/04/04
      647.23
      1.46
      0.23%
    • 2024/04/03
      645.77
      0.56
      0.09%
    • 2024/04/02
      645.21
      1.48
      0.23%
    • 2024/04/01
      646.69
      8.32
      1.27%
    • 2024/03/28
      655.01
      0.30
      0.05%
    • 2024/03/27
      654.71
      1.44
      0.22%
    • 2024/03/26
      653.27
      0.21
      0.03%
    • 2024/03/25
      653.06
      0.64
      0.10%
    • 2024/03/22
      653.70
      0.85
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