法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      53.69
      0.35
      0.65%
    • 2024/04/24
      54.04
      0.20
      0.37%
    • 2024/04/23
      54.24
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/22
      54.29
      0.23
      0.43%
    • 2024/04/19
      54.06
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/18
      54.08
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/17
      54.04
      0.28
      0.52%
    • 2024/04/16
      53.76
      0.72
      1.32%
    • 2024/04/15
      54.48
      0.54
      0.98%
    • 2024/04/12
      55.02
      0.14
      0.26%
    • 2024/04/11
      54.88
      0.11
      0.20%
    • 2024/04/10
      54.99
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      55.00
      0.22
      0.40%
    • 2024/04/08
      54.78
      0.20
      0.36%
    • 2024/04/05
      54.98
      0.17
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      54.81
      0.15
      0.27%
    • 2024/04/03
      54.66
      0.20
      0.37%
    • 2024/04/02
      54.86
      0.63
      1.14%
    • 2024/03/28
      55.49
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/27
      55.40
      0.14
      0.25%
    • 2024/03/26
      55.26
      0.10
      0.18%
    • 2024/03/25
      55.16
      0.16
      0.29%
    • 2024/03/22
      55.32
      0.13
      0.24%
    • 2024/03/21
      55.19
      0.32
      0.58%
    • 2024/03/20
      54.87
      0.21
      0.38%
    • 2024/03/19
      54.66
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      0.33%
    • 2024/03/18
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      0.23
      0.42%
    • 2024/03/15
      54.71
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/14
      54.80
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      0.09%
    • 2024/03/13
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