先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.93美元0(0.07%)
2024/05/08更新
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3月3.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/07
      6.93
      0.08
      1.14%
    • 2024/05/03
      6.85
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      6.83
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/30
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      6.89
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/26
      6.85
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      0.30%
    • 2024/04/25
      6.87
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/24
      6.91
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      6.88
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/19
      6.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      6.88
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/17
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.83
      0.07
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      6.91
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/12
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      6.95
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/10
      7.02
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      6.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      6.97
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      0.20%
    • 2024/04/05
      6.99
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/04
      6.97
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      0.27%
    • 2024/04/03
      6.95
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      0.30%
    • 2024/04/02
      6.97
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      1.03%
    • 2024/03/28
      7.04
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      0.28%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      7.02
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    • 2024/03/25
      7.01
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    • 2024/03/22
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