先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.48美元0.07(1.13%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.35%
1年13.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      6.48
      0.07
      1.13%
    • 2024/05/03
      6.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      6.39
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/30
      6.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      6.45
      0.03
      0.53%
    • 2024/04/26
      6.41
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/25
      6.43
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/24
      6.46
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      6.45
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      6.44
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/19
      6.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      6.44
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/17
      6.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.40
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/15
      6.46
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.51
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/10
      6.58
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      6.54
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/08
      6.53
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      6.54
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/04
      6.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/02
      6.53
      0.07
      1.04%
    • 2024/03/28
      6.59
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      6.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      6.56
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      6.56
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      6.53
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      0.63%

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