第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N

6.42離岸人民幣0(0.07%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.09%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.42
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      6.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      6.43
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/25
      6.40
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/24
      6.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      6.43
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/22
      6.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      6.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.38
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/12
      6.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      6.43
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/10
      6.45
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/08
      6.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      6.46
      0.07
      1.06%
    • 2024/03/28
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      6.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      6.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      6.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      6.55
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/21
      6.52
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/20
      6.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      6.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      6.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      6.49
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。