施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

123.70美元0.71(0.58%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.73%
1年8.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      123.70
      0.71
      0.58%
    • 2024/05/02
      122.99
      0.36
      0.29%
    • 2024/05/01
      122.63
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/30
      122.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      122.81
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/26
      122.56
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/25
      122.51
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/24
      122.77
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      122.67
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/22
      122.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/19
      122.47
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      122.59
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      122.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/16
      122.45
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/15
      122.89
      0.31
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      123.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/11
      123.15
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/10
      123.63
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/09
      123.94
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/08
      123.80
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/05
      123.95
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/04
      124.10
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/03
      123.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/02
      123.86
      0.51
      0.41%
    • 2024/03/28
      124.37
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/27
      124.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/26
      124.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      124.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      124.20
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/21
      123.94
      0.37
      0.30%

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