施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

78.51美元0.5(0.64%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.08%
1年9.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      78.51
      0.50
      0.64%
    • 2024/05/02
      78.01
      0.28
      0.36%
    • 2024/05/01
      77.73
      0.50
      0.64%
    • 2024/04/30
      78.23
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/29
      78.01
      0.34
      0.44%
    • 2024/04/26
      77.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/25
      77.65
      0.66
      0.84%
    • 2024/04/24
      78.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      78.30
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/22
      78.11
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/19
      77.95
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/18
      78.08
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/17
      77.83
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/16
      77.78
      0.74
      0.94%
    • 2024/04/15
      78.52
      0.35
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      78.86
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/11
      79.08
      0.66
      0.83%
    • 2024/04/10
      79.74
      0.16
      0.19%
    • 2024/04/09
      79.90
      0.34
      0.42%
    • 2024/04/08
      79.56
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/05
      79.62
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      79.60
      0.39
      0.49%
    • 2024/04/03
      79.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      79.23
      0.32
      0.41%
    • 2024/03/28
      79.55
      0.43
      0.54%
    • 2024/03/27
      79.98
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/26
      80.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      80.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      80.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/21
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      0.63
      0.79%

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