先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.38南非幣0.02(0.25%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月2.38%
1年15.35%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/02
      6.37
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      6.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/29
      6.43
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/26
      6.40
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      0.29%
    • 2024/04/25
      6.42
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      6.43
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    • 2024/04/22
      6.42
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      0.22%
    • 2024/04/19
      6.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      6.42
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/17
      6.38
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      6.37
      0.07
      1.05%
    • 2024/04/15
      6.44
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      0.55%
    • 2024/04/12
      6.48
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.48
      0.07
      1.05%
    • 2024/04/10
      6.55
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    • 2024/04/09
      6.52
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      0.23%
    • 2024/04/08
      6.50
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      0.19%
    • 2024/04/05
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      0.32%
    • 2024/04/04
      6.50
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      0.28%
    • 2024/04/03
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      0.30%
    • 2024/04/02
      6.50
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      1.22%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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