先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.68南非幣0.02(0.26%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.32%
1年16.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      6.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/29
      6.75
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/26
      6.71
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/25
      6.73
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/24
      6.76
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/23
      6.75
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      6.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      6.73
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/17
      6.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      6.69
      0.07
      1.05%
    • 2024/04/15
      6.76
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/12
      6.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      6.80
      0.07
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.87
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/09
      6.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      6.82
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/05
      6.83
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/04
      6.81
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      6.81
      0.08
      1.21%
    • 2024/03/28
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/27
      6.88
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      0.09%
    • 2024/03/26
      6.87
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      0.15%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.44%
    • 2024/03/21
      6.82
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      0.64%
    • 2024/03/20
      6.78
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    • 2024/03/19
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