瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

5.90美元0.01(0.22%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.67%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.90
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/23
      5.91
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/22
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/19
      5.88
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/18
      5.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      5.87
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/16
      5.86
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/15
      5.88
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/12
      5.91
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      5.91
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      5.92
      0.05
      0.85%
    • 2024/04/09
      5.98
      0.04
      0.68%
    • 2024/04/08
      6.02
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/02
      6.02
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/01
      6.04
      0.03
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      6.07
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/26
      6.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      6.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      6.10
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/21
      6.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      6.08
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/19
      6.07
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/18
      6.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      6.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      6.06
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/13
      6.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
      6.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      6.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      6.11
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。