柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)

6.93離岸人民幣0.02(0.3%)
2024/05/02更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      6.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/26
      6.95
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      6.96
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      0.44%
    • 2024/04/22
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      6.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      6.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      6.93
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/12
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      6.97
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.99
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/09
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.02
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      0.04%
    • 2024/04/03
      7.02
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      0.00%
    • 2024/04/02
      7.02
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    • 2024/04/01
      7.03
      0.04
      0.61%
    • 2024/03/28
      7.08
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      0.07%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      7.08
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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