鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)

34.33美元0.19(0.56%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      34.33
      0.19
      0.56%
    • 2024/05/02
      34.14
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/30
      34.07
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/29
      34.23
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/26
      34.12
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/25
      34.01
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/24
      34.13
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/23
      34.24
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/22
      34.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      34.16
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      34.11
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/17
      34.23
      0.18
      0.53%
    • 2024/04/16
      34.05
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/15
      34.16
      0.25
      0.73%
    • 2024/04/12
      34.41
      0.12
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      34.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      34.31
      0.45
      1.30%
    • 2024/04/09
      34.76
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/08
      34.63
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      34.72
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/04
      34.87
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/03
      34.77
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/02
      34.75
      0.54
      1.53%
    • 2024/03/28
      35.29
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/27
      35.33
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/26
      35.22
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      0.09%
    • 2024/03/25
      35.19
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      0.20%
    • 2024/03/22
      35.26
      0.13
      0.37%
    • 2024/03/21
      35.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/20
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