凱基新興市場中小基金-美元計價B

19.08美元0.17(0.88%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.15%
3月8.25%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      19.08
      0.17
      0.88%
    • 2024/04/30
      18.91
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/29
      18.96
      0.10
      0.56%
    • 2024/04/26
      18.85
      0.11
      0.60%
    • 2024/04/25
      18.74
      0.10
      0.54%
    • 2024/04/24
      18.84
      0.25
      1.37%
    • 2024/04/23
      18.59
      0.26
      1.42%
    • 2024/04/22
      18.33
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/19
      18.27
      0.26
      1.42%
    • 2024/04/18
      18.53
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/17
      18.45
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/16
      18.41
      0.34
      1.82%
    • 2024/04/15
      18.76
      0.23
      1.23%
    • 2024/04/12
      18.99
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/11
      19.08
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      19.13
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/09
      19.09
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/08
      19.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      19.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      19.05
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/01
      18.99
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/28
      18.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      18.93
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/26
      18.89
      0.12
      0.65%
    • 2024/03/25
      18.77
      0.09
      0.50%
    • 2024/03/22
      18.86
      0.14
      0.72%
    • 2024/03/21
      19.00
      0.07
      0.37%
    • 2024/03/20
      18.93
      0.11
      0.59%
    • 2024/03/19
      18.82
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/18
      18.86
      0.05
      0.29%

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