野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

212.62美元0.79(0.37%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.96%
3月9.41%
1年50.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      212.62
      0.79
      0.37%
    • 2024/05/01
      213.41
      1.96
      0.91%
    • 2024/04/30
      215.37
      3.57
      1.69%
    • 2024/04/26
      211.80
      4.22
      2.03%
    • 2024/04/25
      207.58
      4.24
      2.00%
    • 2024/04/24
      211.82
      1.87
      0.89%
    • 2024/04/23
      209.95
      0.92
      0.44%
    • 2024/04/22
      209.03
      0.51
      0.24%
    • 2024/04/19
      208.52
      1.88
      0.89%
    • 2024/04/18
      210.40
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/17
      210.86
      1.72
      0.81%
    • 2024/04/16
      212.59
      6.40
      2.92%
    • 2024/04/15
      218.99
      2.15
      0.99%
    • 2024/04/12
      216.84
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/11
      216.37
      1.14
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      215.23
      0.84
      0.39%
    • 2024/04/09
      216.07
      1.26
      0.59%
    • 2024/04/08
      214.81
      1.77
      0.83%
    • 2024/04/05
      213.05
      1.76
      0.82%
    • 2024/04/04
      214.81
      2.08
      0.98%
    • 2024/04/03
      212.73
      2.14
      1.01%
    • 2024/04/02
      210.60
      3.70
      1.73%
    • 2024/03/28
      214.30
      0.22
      0.10%
    • 2024/03/27
      214.52
      0.71
      0.33%
    • 2024/03/26
      213.81
      0.56
      0.26%
    • 2024/03/25
      213.25
      2.13
      0.99%
    • 2024/03/22
      215.37
      0.29
      0.13%
    • 2024/03/21
      215.66
      5.90
      2.81%
    • 2024/03/19
      209.76
      4.92
      2.40%
    • 2024/03/15
      204.84
      2.17
      1.07%

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