野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

18731.11日圓96.38(0.52%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.02%
3月8.54%
1年43.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      18,731.11
      96.38
      0.52%
    • 2024/05/02
      18,634.72
      68.11
      0.36%
    • 2024/05/01
      18,702.83
      178.05
      0.94%
    • 2024/04/30
      18,880.87
      305.56
      1.65%
    • 2024/04/26
      18,575.31
      375.79
      2.07%
    • 2024/04/25
      18,199.52
      391.21
      2.10%
    • 2024/04/24
      18,590.73
      170.64
      0.93%
    • 2024/04/23
      18,420.09
      75.81
      0.41%
    • 2024/04/22
      18,344.27
      41.87
      0.23%
    • 2024/04/19
      18,302.40
      168.04
      0.91%
    • 2024/04/18
      18,470.44
      48.30
      0.26%
    • 2024/04/17
      18,518.74
      153.55
      0.82%
    • 2024/04/16
      18,672.29
      565.58
      2.94%
    • 2024/04/15
      19,237.88
      188.92
      0.99%
    • 2024/04/12
      19,048.96
      36.94
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19,012.02
      90.23
      0.48%
    • 2024/04/10
      18,921.80
      77.27
      0.41%
    • 2024/04/09
      18,999.07
      111.77
      0.59%
    • 2024/04/08
      18,887.30
      152.22
      0.81%
    • 2024/04/05
      18,735.09
      159.84
      0.85%
    • 2024/04/04
      18,894.93
      170.41
      0.91%
    • 2024/04/03
      18,724.52
      183.49
      0.99%
    • 2024/04/02
      18,541.03
      325.52
      1.73%
    • 2024/03/28
      18,866.56
      28.14
      0.15%
    • 2024/03/27
      18,894.69
      48.17
      0.26%
    • 2024/03/26
      18,846.53
      53.90
      0.29%
    • 2024/03/25
      18,792.63
      192.37
      1.01%
    • 2024/03/22
      18,985.00
      26.30
      0.14%
    • 2024/03/21
      19,011.30
      513.31
      2.78%
    • 2024/03/19
      18,497.98
      435.43
      2.41%

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