野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

137.98美元2.32(1.71%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.61%
1年26.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      137.98
      2.32
      1.71%
    • 2024/05/01
      135.66
      1.48
      1.08%
    • 2024/04/30
      137.15
      1.84
      1.36%
    • 2024/04/26
      135.31
      1.63
      1.22%
    • 2024/04/25
      133.68
      3.46
      2.53%
    • 2024/04/24
      137.14
      0.96
      0.71%
    • 2024/04/23
      136.18
      0.64
      0.47%
    • 2024/04/22
      135.54
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/19
      135.38
      1.30
      0.96%
    • 2024/04/18
      136.68
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/17
      136.87
      1.21
      0.87%
    • 2024/04/16
      138.08
      4.40
      3.09%
    • 2024/04/15
      142.48
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      142.39
      0.46
      0.33%
    • 2024/04/11
      141.93
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      141.70
      1.42
      0.99%
    • 2024/04/09
      143.13
      0.81
      0.57%
    • 2024/04/08
      142.31
      1.04
      0.74%
    • 2024/04/05
      141.27
      1.23
      0.87%
    • 2024/04/04
      142.50
      1.40
      0.99%
    • 2024/04/03
      141.10
      1.27
      0.91%
    • 2024/04/02
      139.83
      2.79
      1.96%
    • 2024/03/28
      142.62
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/27
      142.83
      0.50
      0.35%
    • 2024/03/26
      142.33
      0.40
      0.28%
    • 2024/03/25
      141.94
      1.61
      1.12%
    • 2024/03/22
      143.55
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/21
      143.47
      3.13
      2.23%
    • 2024/03/19
      140.34
      1.72
      1.24%
    • 2024/03/15
      138.62
      0.68
      0.50%

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