安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

942.13美元2.63(0.28%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.46%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      942.13
      2.63
      0.28%
    • 2024/04/25
      944.76
      0.61
      0.07%
    • 2024/04/24
      944.15
      2.63
      0.28%
    • 2024/04/23
      941.52
      2.26
      0.24%
    • 2024/04/22
      939.26
      1.79
      0.19%
    • 2024/04/19
      937.47
      0.09
      0.01%
    • 2024/04/18
      937.56
      0.55
      0.06%
    • 2024/04/17
      938.11
      2.52
      0.27%
    • 2024/04/16
      940.63
      2.51
      0.27%
    • 2024/04/15
      943.14
      6.53
      0.69%
    • 2024/04/12
      949.67
      2.22
      0.23%
    • 2024/04/11
      951.89
      3.66
      0.38%
    • 2024/04/10
      955.55
      1.47
      0.15%
    • 2024/04/09
      954.08
      0.20
      0.02%
    • 2024/04/08
      954.28
      0.05
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      954.33
      0.76
      0.08%
    • 2024/04/04
      953.57
      0.24
      0.03%
    • 2024/04/03
      953.81
      1.83
      0.19%
    • 2024/04/02
      955.64
      0.63
      0.07%
    • 2024/03/28
      956.27
      0.48
      0.05%
    • 2024/03/27
      955.79
      0.26
      0.03%
    • 2024/03/26
      955.53
      1.19
      0.12%
    • 2024/03/25
      956.72
      1.06
      0.11%
    • 2024/03/22
      955.66
      3.92
      0.41%
    • 2024/03/21
      951.74
      1.86
      0.20%
    • 2024/03/20
      949.88
      1.60
      0.17%
    • 2024/03/19
      948.28
      1.37
      0.15%
    • 2024/03/18
      946.91
      1.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      947.92
      9.56
      1.00%
    • 2024/03/14
      957.48
      0.76
      0.08%

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