施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

126.02美元0.72(0.57%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.57%
1年7.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      126.02
      0.72
      0.57%
    • 2024/05/02
      125.30
      0.36
      0.29%
    • 2024/05/01
      124.94
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/30
      125.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      125.12
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/26
      124.88
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/25
      124.82
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/24
      125.10
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      124.99
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/22
      124.88
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/19
      124.80
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/18
      124.93
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      124.71
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/16
      124.79
      0.45
      0.36%
    • 2024/04/15
      125.24
      0.32
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      125.56
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/11
      125.51
      0.49
      0.39%
    • 2024/04/10
      126.01
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/09
      126.32
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/08
      126.17
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/05
      126.34
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/04
      126.50
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/03
      126.21
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      126.26
      0.53
      0.42%
    • 2024/03/28
      126.79
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/27
      126.66
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/26
      126.56
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      126.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      126.62
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/21
      126.36
      0.37
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