施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

121.64美元0.17(0.14%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.49%
1年14.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      121.64
      0.17
      0.14%
    • 2024/05/02
      121.47
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/30
      121.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/29
      121.39
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/26
      121.20
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/25
      121.34
      0.89
      0.73%
    • 2024/04/24
      122.23
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/23
      122.30
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/22
      122.07
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/19
      121.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      121.87
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/17
      121.80
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      121.69
      0.54
      0.44%
    • 2024/04/15
      122.22
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/12
      122.36
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      122.37
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/10
      122.61
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/09
      122.55
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/08
      122.44
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/05
      122.43
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/04
      122.52
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/03
      122.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/02
      122.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/28
      122.44
      0.58
      0.47%
    • 2024/03/27
      123.02
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      0.05%
    • 2024/03/26
      122.96
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      0.02%
    • 2024/03/25
      122.99
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    • 2024/03/22
      122.83
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/21
      122.95
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/20
      123.04
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