施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定

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2024/05/17更新
績效 / 
1月6.04%
3月4.42%
1年8.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      4.60
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/16
      4.60
      0.02
      0.41%
    • 2024/05/15
      4.58
      0.03
      0.57%
    • 2024/05/14
      4.56
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/13
      4.54
      0.02
      0.53%
    • 2024/05/10
      4.52
      0.03
      0.68%
    • 2024/05/09
      4.49
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/08
      4.47
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/07
      4.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/06
      4.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      4.47
      0.05
      1.12%
    • 2024/05/02
      4.42
      0.03
      0.61%
    • 2024/05/01
      4.40
      0.03
      0.75%
    • 2024/04/30
      4.43
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/29
      4.44
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      4.43
      0.03
      0.71%
    • 2024/04/25
      4.40
      0.05
      1.13%
    • 2024/04/24
      4.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      4.44
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/22
      4.43
      0.06
      1.26%
    • 2024/04/19
      4.37
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      0.15%
    • 2024/04/18
      4.37
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      0.05%
    • 2024/04/17
      4.36
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      0.48%
    • 2024/04/16
      4.38
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      1.54%
    • 2024/04/15
      4.45
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    • 2024/04/12
      4.45
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      0.87%
    • 2024/04/11
      4.49
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      0.86%
    • 2024/04/10
      4.53
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/09
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      0.28%
    • 2024/04/08
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