群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

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2024/04/30更新
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3月2.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/04/30
      9.77
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/29
      9.88
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/26
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/23
      9.80
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/22
      9.71
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      0.64%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.64
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.62
      0.12
      1.26%
    • 2024/04/16
      9.75
      0.12
      1.24%
    • 2024/04/15
      9.87
      0.17
      1.73%
    • 2024/04/12
      10.04
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/11
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      10.13
      0.24
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      10.38
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      10.25
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      0.31%
    • 2024/04/02
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      1.34%
    • 2024/04/01
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      1.25%
    • 2024/03/28
      10.55
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      0.92%
    • 2024/03/27
      10.46
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      1.84%
    • 2024/03/26
      10.27
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    • 2024/03/25
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      0.48%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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