野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

120.41美元0.71(0.59%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.82%
1年8.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      120.41
      0.71
      0.59%
    • 2024/05/02
      119.71
      0.47
      0.39%
    • 2024/05/01
      119.24
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/30
      119.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      119.54
      0.40
      0.34%
    • 2024/04/26
      119.14
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/25
      118.83
      0.65
      0.54%
    • 2024/04/24
      119.48
      0.42
      0.36%
    • 2024/04/23
      119.06
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/22
      118.76
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/19
      118.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      118.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      118.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      118.53
      0.68
      0.57%
    • 2024/04/15
      119.21
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      119.34
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/11
      119.50
      0.39
      0.32%
    • 2024/04/10
      119.89
      0.25
      0.21%
    • 2024/04/09
      120.14
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/08
      120.01
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      120.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/04
      120.15
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/03
      119.91
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/02
      120.05
      0.69
      0.57%
    • 2024/03/28
      120.73
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/27
      120.49
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/26
      120.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      120.58
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      120.63
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/21
      120.79
      0.23
      0.19%

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