法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別

10.51美元0.03(0.29%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月1.31%
1年2.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/01
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/30
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/29
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/09
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/08
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/04
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.62
      0.10
      0.93%
    • 2024/03/28
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.68
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      0.00%
    • 2024/03/25
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
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