摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

7.62美元0.03(0.34%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月3.54%
3月8.31%
1年4.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      7.62
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      7.59
      0.08
      1.02%
    • 2024/04/25
      7.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      7.50
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/23
      7.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      7.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/18
      7.47
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/17
      7.44
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/16
      7.39
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/15
      7.45
      0.06
      0.79%
    • 2024/04/12
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/11
      7.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/10
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/09
      7.43
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      7.42
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/03
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.48
      0.10
      1.29%
    • 2024/03/28
      7.38
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/27
      7.35
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      7.38
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/25
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/22
      7.37
      0.06
      0.74%
    • 2024/03/21
      7.42
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/20
      7.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      7.38
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/18
      7.43
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      0.38%
    • 2024/03/15
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      7.40
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      0.32%
    • 2024/03/13
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