富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.54離岸人民幣0.01(0.33%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.54%
1年3.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      3.54
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/30
      3.53
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      0.05%
    • 2024/04/29
      3.53
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      3.52
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      0.07%
    • 2024/04/25
      3.52
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      0.19%
    • 2024/04/24
      3.53
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      0.06%
    • 2024/04/23
      3.53
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    • 2024/04/22
      3.52
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    • 2024/04/19
      3.52
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    • 2024/04/18
      3.53
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    • 2024/04/17
      3.52
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/16
      3.51
      0.03
      0.77%
    • 2024/04/15
      3.54
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      0.25%
    • 2024/04/12
      3.55
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      0.14%
    • 2024/04/11
      3.55
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      3.56
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      0.13%
    • 2024/04/08
      3.56
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    • 2024/04/03
      3.56
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      0.01%
    • 2024/04/02
      3.56
      0.02
      0.65%
    • 2024/04/01
      3.59
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      0.05%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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