富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.09美元0.01(0.17%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.98%
1年1.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      4.09
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      4.08
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/03
      4.07
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/02
      4.09
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      0.35%
    • 2024/04/30
      4.07
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      4.07
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      0.21%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      4.06
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    • 2024/04/24
      4.07
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    • 2024/04/23
      4.07
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      4.06
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    • 2024/04/19
      4.06
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    • 2024/04/18
      4.07
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      0.05%
    • 2024/04/17
      4.07
      0.01
      0.34%
    • 2024/04/16
      4.05
      0.03
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      4.08
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/12
      4.09
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      0.10%
    • 2024/04/11
      4.10
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      0.33%
    • 2024/04/09
      4.11
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      0.13%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      4.14
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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