施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

120.64美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.57%
1年8.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      120.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      120.64
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/15
      120.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/14
      120.43
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/13
      120.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/10
      120.41
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/09
      120.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      120.30
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/07
      120.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/06
      120.22
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/03
      120.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/02
      120.01
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/01
      119.83
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/30
      119.97
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/29
      119.80
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      119.69
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/25
      119.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/24
      119.86
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/23
      119.77
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/22
      119.95
      0.35
      0.29%
    • 2024/04/19
      119.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      119.65
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/17
      119.51
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/16
      119.60
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/15
      119.73
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/12
      119.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      119.58
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/10
      119.89
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/09
      119.74
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/08
      119.84
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