匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

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2024/05/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.22%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/30
      11.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/26
      11.77
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/25
      11.84
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      11.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/23
      11.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      11.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      11.79
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/15
      11.87
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/12
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      11.92
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
      11.89
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/08
      11.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/05
      11.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/28
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/27
      11.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/26
      11.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      11.94
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/22
      12.01
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      0.66%
    • 2024/03/21
      11.93
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      0.17%
    • 2024/03/20
      11.91
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      0.21%
    • 2024/03/19
      11.88
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    • 2024/03/18
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