摩根基金-JPM美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

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2024/05/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.12%
1年2.01%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/02
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/01
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/24
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/10
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/05
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.76
      0.10
      1.01%
    • 2024/03/28
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.83
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