合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.55美元0.02(0.3%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.75%
1年0.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.55
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/24
      5.56
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/23
      5.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      5.57
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/19
      5.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      5.55
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/17
      5.53
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/16
      5.51
      0.04
      0.74%
    • 2024/04/15
      5.55
      0.03
      0.59%
    • 2024/04/12
      5.59
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      5.60
      0.03
      0.61%
    • 2024/04/10
      5.63
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/09
      5.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      5.65
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/03
      5.64
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/01
      5.64
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/28
      5.66
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      5.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      5.64
      0.02
      0.39%
    • 2024/03/20
      5.62
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      0.25%
    • 2024/03/19
      5.61
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      0.11%
    • 2024/03/18
      5.60
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      0.14%
    • 2024/03/15
      5.61
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    • 2024/03/14
      5.61
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    • 2024/03/13
      5.62
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    • 2024/03/12
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