鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

23.31美元0.34(1.44%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.76%
1年10.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      23.31
      0.34
      1.44%
    • 2024/04/30
      23.65
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/29
      23.71
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/26
      23.62
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/25
      23.58
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/24
      23.65
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/23
      23.69
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/22
      23.65
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/19
      23.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      23.57
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/16
      23.47
      0.17
      0.72%
    • 2024/04/15
      23.64
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/12
      23.78
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/11
      23.80
      0.12
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      23.92
      0.10
      0.42%
    • 2024/04/09
      24.02
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/08
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/05
      23.93
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/04
      23.95
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/03
      23.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      23.86
      0.42
      1.73%
    • 2024/03/28
      24.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      24.27
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/26
      24.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      24.23
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    • 2024/03/22
      24.23
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/21
      24.16
      0.16
      0.67%
    • 2024/03/20
      24.00
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/19
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