鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)

529.83南非幣2.42(0.46%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.9%
1年0.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      529.83
      2.42
      0.46%
    • 2024/04/29
      532.25
      1.82
      0.34%
    • 2024/04/26
      530.43
      1.68
      0.32%
    • 2024/04/25
      528.75
      1.77
      0.33%
    • 2024/04/24
      530.52
      1.68
      0.32%
    • 2024/04/23
      532.20
      1.24
      0.23%
    • 2024/04/22
      530.96
      0.10
      0.02%
    • 2024/04/19
      530.86
      0.81
      0.15%
    • 2024/04/18
      530.05
      1.65
      0.31%
    • 2024/04/17
      531.70
      2.80
      0.53%
    • 2024/04/16
      528.90
      1.55
      0.29%
    • 2024/04/15
      530.45
      3.90
      0.73%
    • 2024/04/12
      534.35
      1.87
      0.35%
    • 2024/04/11
      532.48
      0.23
      0.04%
    • 2024/04/10
      532.71
      6.91
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      539.62
      2.07
      0.39%
    • 2024/04/08
      537.55
      1.39
      0.26%
    • 2024/04/05
      538.94
      2.27
      0.42%
    • 2024/04/04
      541.21
      1.68
      0.31%
    • 2024/04/03
      539.53
      0.58
      0.11%
    • 2024/04/02
      538.95
      10.30
      1.88%
    • 2024/03/28
      549.25
      0.45
      0.08%
    • 2024/03/27
      549.70
      1.90
      0.35%
    • 2024/03/26
      547.80
      0.43
      0.08%
    • 2024/03/25
      547.37
      1.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      548.39
      2.13
      0.39%
    • 2024/03/21
      546.26
      0.27
      0.05%
    • 2024/03/20
      545.99
      1.23
      0.23%
    • 2024/03/19
      544.76
      1.64
      0.30%
    • 2024/03/18
      543.12
      0.67
      0.12%

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