鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

534.60南非幣3(0.56%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.61%
1年0.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      534.60
      3.00
      0.56%
    • 2024/05/02
      531.60
      0.71
      0.13%
    • 2024/04/30
      532.31
      2.47
      0.46%
    • 2024/04/29
      534.78
      1.86
      0.35%
    • 2024/04/26
      532.92
      1.72
      0.32%
    • 2024/04/25
      531.20
      1.75
      0.33%
    • 2024/04/24
      532.95
      1.70
      0.32%
    • 2024/04/23
      534.65
      1.27
      0.24%
    • 2024/04/22
      533.38
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/19
      533.29
      0.82
      0.15%
    • 2024/04/18
      532.47
      1.67
      0.31%
    • 2024/04/17
      534.14
      2.81
      0.53%
    • 2024/04/16
      531.33
      1.56
      0.29%
    • 2024/04/15
      532.89
      3.91
      0.73%
    • 2024/04/12
      536.80
      1.86
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      534.94
      0.21
      0.04%
    • 2024/04/10
      535.15
      6.98
      1.29%
    • 2024/04/09
      542.13
      2.08
      0.39%
    • 2024/04/08
      540.05
      1.40
      0.26%
    • 2024/04/05
      541.45
      2.27
      0.42%
    • 2024/04/04
      543.72
      1.70
      0.31%
    • 2024/04/03
      542.02
      0.43
      0.08%
    • 2024/04/02
      541.59
      10.35
      1.88%
    • 2024/03/28
      551.94
      0.45
      0.08%
    • 2024/03/27
      552.39
      1.91
      0.35%
    • 2024/03/26
      550.48
      0.43
      0.08%
    • 2024/03/25
      550.05
      1.01
      0.18%
    • 2024/03/22
      551.06
      2.12
      0.39%
    • 2024/03/21
      548.94
      0.30
      0.06%
    • 2024/03/20
      548.64
      1.28
      0.23%

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