鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

573.35南非幣0.5(0.09%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.84%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      573.35
      0.50
      0.09%
    • 2024/05/03
      572.85
      3.17
      0.56%
    • 2024/05/02
      569.68
      0.78
      0.14%
    • 2024/04/30
      570.46
      2.59
      0.45%
    • 2024/04/29
      573.05
      2.00
      0.35%
    • 2024/04/26
      571.05
      1.78
      0.31%
    • 2024/04/25
      569.27
      1.87
      0.33%
    • 2024/04/24
      571.14
      1.81
      0.32%
    • 2024/04/23
      572.95
      1.38
      0.24%
    • 2024/04/22
      571.57
      0.15
      0.03%
    • 2024/04/19
      571.42
      0.88
      0.15%
    • 2024/04/18
      570.54
      1.76
      0.31%
    • 2024/04/17
      572.30
      3.03
      0.53%
    • 2024/04/16
      569.27
      1.66
      0.29%
    • 2024/04/15
      570.93
      4.16
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      575.09
      2.00
      0.35%
    • 2024/04/11
      573.09
      0.21
      0.04%
    • 2024/04/10
      573.30
      7.48
      1.29%
    • 2024/04/09
      580.78
      2.24
      0.39%
    • 2024/04/08
      578.54
      1.46
      0.25%
    • 2024/04/05
      580.00
      2.42
      0.42%
    • 2024/04/04
      582.42
      1.82
      0.31%
    • 2024/04/03
      580.60
      0.51
      0.09%
    • 2024/04/02
      580.09
      10.99
      1.86%
    • 2024/03/28
      591.08
      0.46
      0.08%
    • 2024/03/27
      591.54
      2.05
      0.35%
    • 2024/03/26
      589.49
      0.49
      0.08%
    • 2024/03/25
      589.00
      1.05
      0.18%
    • 2024/03/22
      590.05
      2.32
      0.40%
    • 2024/03/21
      587.73
      0.33
      0.06%

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