鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

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2024/05/06更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      49.16
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/03
      49.11
      0.23
      0.47%
    • 2024/05/02
      48.88
      0.48
      0.97%
    • 2024/04/30
      49.36
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/29
      49.43
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/26
      49.29
      0.04
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    • 2024/04/25
      49.25
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    • 2024/04/24
      49.32
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      0.08%
    • 2024/04/23
      49.36
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/22
      49.23
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/19
      49.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      49.17
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/17
      49.13
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/16
      49.10
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/15
      49.24
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      49.30
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/11
      49.43
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/10
      49.57
      0.22
      0.44%
    • 2024/04/09
      49.79
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/08
      49.73
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      0.08%
    • 2024/04/05
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      0.05
      0.10%
    • 2024/04/04
      49.74
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      0.24%
    • 2024/04/03
      49.62
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      0.18%
    • 2024/04/02
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      1.59%
    • 2024/03/28
      50.33
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    • 2024/03/27
      50.37
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    • 2024/03/25
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