鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

23.30美元0.23(0.98%)
2024/05/02更新
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3月1.75%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      23.30
      0.23
      0.98%
    • 2024/04/30
      23.53
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/29
      23.57
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/26
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      23.48
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/24
      23.51
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    • 2024/04/23
      23.53
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    • 2024/04/22
      23.47
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/19
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      23.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      23.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/16
      23.40
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/15
      23.47
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/12
      23.50
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      0.26%
    • 2024/04/11
      23.56
      0.06
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      23.62
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      0.46%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      23.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
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      0.08%
    • 2024/04/04
      23.70
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      0.21%
    • 2024/04/03
      23.65
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/02
      23.60
      0.39
      1.63%
    • 2024/03/28
      23.99
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    • 2024/03/27
      24.00
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    • 2024/03/26
      23.97
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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