鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

18.51美元0.08(0.43%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.74%
3月3.3%
1年0.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/30
      18.59
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/29
      18.66
      0.10
      0.54%
    • 2024/04/26
      18.56
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/25
      18.52
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/24
      18.56
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/23
      18.63
      0.09
      0.49%
    • 2024/04/22
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/19
      18.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      18.51
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/17
      18.49
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/16
      18.42
      0.25
      1.34%
    • 2024/04/15
      18.67
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/12
      18.76
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/11
      18.90
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      18.99
      0.20
      1.04%
    • 2024/04/09
      19.19
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/08
      19.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/04
      19.17
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      0.63%
    • 2024/04/03
      19.05
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/02
      19.00
      0.32
      1.66%
    • 2024/03/28
      19.32
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      0.10%
    • 2024/03/27
      19.30
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      0.16%
    • 2024/03/26
      19.27
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      0.10%
    • 2024/03/25
      19.29
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      0.05%
    • 2024/03/22
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      0.52%
    • 2024/03/21
      19.38
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    • 2024/03/20
      19.32
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    • 2024/03/19
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