安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險

13.42美元0.02(0.14%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.43%
1年9.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      13.42
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/03
      13.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
      13.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      13.37
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/24
      13.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      13.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      13.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      13.38
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/18
      13.31
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/17
      13.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      13.35
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/15
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      13.41
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      13.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      13.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      13.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
      13.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/05
      13.42
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      0.01%
    • 2024/04/04
      13.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      13.42
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      0.02%
    • 2024/04/02
      13.42
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    • 2024/03/28
      13.42
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      0.03%
    • 2024/03/27
      13.41
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      0.01%
    • 2024/03/26
      13.41
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      0.01%
    • 2024/03/25
      13.35
      0.13
      0.98%
    • 2024/03/22
      13.48
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/21
      13.47
      0.09
      0.68%
    • 2024/03/20
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