富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別

9.64新台幣0.02(0.2%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      9.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      9.63
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/12
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.65
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/09
      9.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      9.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.71
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/28
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.76
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/26
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      9.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      9.74
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/21
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      9.69
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      0.36%
    • 2024/03/19
      9.65
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      0.32%
    • 2024/03/18
      9.62
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    • 2024/03/15
      9.62
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      0.06%
    • 2024/03/14
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      0.27%
    • 2024/03/13
      9.64
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      0.06%
    • 2024/03/12
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      0.15%
    • 2024/03/11
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