野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.45美元0(0%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.57%
1年13.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      6.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      6.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      6.44
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      6.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      6.48
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      6.47
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      6.49
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/08
      6.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      6.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      6.53
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      6.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      6.53
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/22
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      6.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      6.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      6.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      6.53
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      0.02%
    • 2024/03/13
      6.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/12
      6.52
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      0.07%
    • 2024/03/11
      6.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/08
      6.50
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