資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

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2024/05/17更新
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    • 2024/05/17
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      0.07%
    • 2024/05/16
      28.61
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      0.14%
    • 2024/05/15
      28.57
      0.15
      0.53%
    • 2024/05/14
      28.42
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      0.11%
    • 2024/05/13
      28.39
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      28.37
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      0.28%
    • 2024/05/03
      28.29
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      0.61%
    • 2024/05/02
      28.12
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    • 2024/04/30
      28.12
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      0.32%
    • 2024/04/29
      28.21
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      0.39%
    • 2024/04/26
      28.10
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      0.29%
    • 2024/04/25
      28.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      28.11
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/23
      28.17
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      0.43%
    • 2024/04/22
      28.05
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      0.18%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      27.96
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      27.91
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      0.68%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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