富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

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2024/05/17更新
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    日期
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    • 2024/05/17
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      11.93
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    • 2024/05/15
      11.88
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      11.86
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    • 2024/05/06
      11.85
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      0.17%
    • 2024/05/03
      11.83
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    • 2024/05/02
      11.78
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    • 2024/05/01
      11.76
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    • 2024/04/30
      11.76
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    • 2024/04/29
      11.76
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      11.72
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      0.26%
    • 2024/04/24
      11.75
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    • 2024/04/23
      11.74
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    • 2024/04/22
      11.72
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    • 2024/04/19
      11.70
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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