美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

16.15美元0.15(0.94%)
2024/05/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      16.15
      0.15
      0.94%
    • 2024/05/06
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/03
      15.97
      0.11
      0.69%
    • 2024/05/02
      15.86
      0.17
      1.08%
    • 2024/05/01
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/30
      15.64
      0.12
      0.76%
    • 2024/04/29
      15.76
      0.11
      0.70%
    • 2024/04/26
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/25
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      15.63
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/23
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      15.69
      0.13
      0.84%
    • 2024/04/19
      15.56
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/18
      15.46
      0.12
      0.78%
    • 2024/04/17
      15.34
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      15.32
      0.17
      1.10%
    • 2024/04/15
      15.49
      0.14
      0.90%
    • 2024/04/12
      15.63
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/11
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/10
      15.60
      0.18
      1.14%
    • 2024/04/09
      15.78
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/08
      15.70
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    • 2024/04/05
      15.70
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      0.19%
    • 2024/04/04
      15.73
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      0.38%
    • 2024/04/03
      15.79
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      0.44%
    • 2024/04/02
      15.86
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      0.44%
    • 2024/04/01
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      0.44%
    • 2024/03/28
      16.00
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      0.13%
    • 2024/03/27
      16.02
      0.25
      1.59%
    • 2024/03/26
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