晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

157.76南非幣0.66(0.42%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.22%
1年4.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      157.76
      0.66
      0.42%
    • 2024/04/30
      157.10
      1.29
      0.81%
    • 2024/04/29
      158.39
      0.28
      0.18%
    • 2024/04/26
      158.11
      0.19
      0.12%
    • 2024/04/25
      157.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/24
      157.93
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/23
      158.17
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/22
      158.09
      0.30
      0.19%
    • 2024/04/19
      157.79
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/18
      157.65
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      157.58
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/16
      157.29
      0.76
      0.48%
    • 2024/04/15
      158.05
      0.53
      0.33%
    • 2024/04/12
      158.58
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/11
      158.40
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      158.54
      0.76
      0.48%
    • 2024/04/09
      159.30
      0.33
      0.21%
    • 2024/04/08
      158.97
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/05
      159.05
      0.35
      0.22%
    • 2024/04/04
      159.40
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/03
      159.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/02
      159.13
      0.62
      0.39%
    • 2024/03/28
      159.75
      1.09
      0.68%
    • 2024/03/27
      160.84
      0.52
      0.32%
    • 2024/03/26
      160.32
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/25
      160.22
      0.30
      0.19%
    • 2024/03/22
      160.52
      0.32
      0.20%
    • 2024/03/21
      160.20
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/20
      159.99
      0.58
      0.36%
    • 2024/03/19
      159.41
      0.16
      0.10%

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